Trading-Spickzettel: Swing-Trading Aktien

1. Der Markt-Check (Top-Down)

• Markttrend: Ist der Gesamtmarkt (S&P 500/DAX) stabil? (Kein Trade bei Crash-Gefahr).

• Earnings: Keine Quartalszahlen in den nächsten 5–7 Tagen.

• Sektor: Ist die Branche der Aktie aktuell gefragt?

2. Das technische Setup (Checkliste)

• Trend: Kurs liegt über dem SMA 200 (Langzeittrend).

• Korrektur: Kurs ist zurückgekommen zum EMA 20 oder SMA 50.

• Oszillator: RSI (14) liegt zwischen 30 und 50 (nicht überkauft).

• Bestätigung: Bullische Kerze (Hammer oder Engulfing) ist im Tageschart sichtbar.

3. Die Kalkulation (Vor dem Kauf!)

• Einstieg: Über dem Hoch der Bestätigungskerze.

• Stop-Loss: Knapp unter dem Tief der Kerze (oder dem letzten Swing Low).

• Ziel (Take Profit): Nächster großer Widerstand oder altes Hoch.

• CRV: Ist der potenzielle Gewinn mindestens doppelt so hoch wie das Risiko?

• Positionsgröße:

  • $$\text{Stückzahl} = \frac{\text{Risiko in € (z.B. 1\% vom Konto)}}{\text{Einstiegspreis} - \text{Stop-Loss}}$$

4. Trade-Management

• Break-Even: Sobald die Aktie das 1:1 Risiko im Plus ist, Stop auf den Einstiegskurs nachziehen.

• Geduld: Gib dem Swing 3 bis 10 Tage Zeit, sich zu entwickeln.

• Disziplin: Ein getroffener Stop-Loss wird niemals nach unten verschoben!

5. Tools & Links

• Charts: TradingView.com

• Screener: Finviz.com (USA) / TraderFox (Europa)

• News: Investing.com (Wirtschaftskalender)